Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
148.54
CHF
22.09.2025 |
148.54
CHF
22.09.2025 |
148.54
CHF
22.09.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842 |
176.13
CHF
22.09.2025 |
176.13
CHF
22.09.2025 |
176.13
CHF
22.09.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437 |
138.40
CHF
22.09.2025 |
138.40
CHF
22.09.2025 |
138.40
CHF
22.09.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2845058838 |
107.84
CHF
22.09.2025 |
107.84
CHF
22.09.2025 |
107.84
CHF
22.09.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
LU0997192736 |
83.20
GBP
22.09.2025 |
83.20
GBP
22.09.2025 |
83.20
GBP
22.09.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist
LU1240769510 |
93.78
GBP
22.09.2025 |
93.78
GBP
22.09.2025 |
93.78
GBP
22.09.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331 |
833.67
HKD
22.09.2025 |
833.67
HKD
22.09.2025 |
833.67
HKD
22.09.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492 |
8,404.00
JPY
22.09.2025 |
8,404.00
JPY
22.09.2025 |
8,404.00
JPY
22.09.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884 |
964.51
CNH
22.09.2025 |
964.51
CNH
22.09.2025 |
964.51
CNH
22.09.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753 |
85.38
SGD
22.09.2025 |
85.38
SGD
22.09.2025 |
85.38
SGD
22.09.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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