Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
138.18
SGD
17.07.2025 |
137.49
SGD
17.07.2025 |
137.49
SGD
17.07.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
74.26
SGD
17.07.2025 |
73.89
SGD
17.07.2025 |
73.89
SGD
17.07.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
113.65
USD
17.07.2025 |
113.08
USD
17.07.2025 |
113.08
USD
17.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
149.67
USD
17.07.2025 |
148.92
USD
17.07.2025 |
148.92
USD
17.07.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
92.87
USD
17.07.2025 |
92.41
USD
17.07.2025 |
92.41
USD
17.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
100.85
USD
17.07.2025 |
100.35
USD
17.07.2025 |
100.35
USD
17.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
118.47
USD
17.07.2025 |
117.88
USD
17.07.2025 |
117.88
USD
17.07.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
180.93
USD
17.07.2025 |
180.03
USD
17.07.2025 |
180.03
USD
17.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,174,019.42
USD
17.07.2025 |
5,148,149.32
USD
17.07.2025 |
5,148,149.32
USD
17.07.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,088,080.68
USD
17.07.2025 |
5,062,640.28
USD
17.07.2025 |
5,062,640.28
USD
17.07.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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