Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
CH0002792189 |
207.02
USD
11.07.2025 |
207.02
USD
11.07.2025 |
207.02
USD
11.07.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
CH0203279721 |
147.51
USD
11.07.2025 |
147.51
USD
11.07.2025 |
147.51
USD
11.07.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
CH0002792114 |
123.97
CHF
11.07.2025 |
123.83
CHF
11.07.2025 |
123.83
CHF
11.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
CH0203279754 |
96.71
CHF
11.07.2025 |
96.60
CHF
11.07.2025 |
96.60
CHF
11.07.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
CH0000474533 |
83.06
EUR
11.07.2025 |
83.06
EUR
11.07.2025 |
83.06
EUR
11.07.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770 |
106.24
EUR
11.07.2025 |
106.24
EUR
11.07.2025 |
106.24
EUR
11.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
CH0002792171 |
139.43
USD
11.07.2025 |
139.23
USD
11.07.2025 |
139.23
USD
11.07.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
CH0203279796 |
129.10
USD
11.07.2025 |
128.92
USD
11.07.2025 |
128.92
USD
11.07.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
126.36
CHF
14.07.2025 |
126.18
CHF
14.07.2025 |
126.18
CHF
14.07.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
CH0210193519 |
110.32
CHF
14.07.2025 |
110.17
CHF
14.07.2025 |
110.17
CHF
14.07.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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