Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
CH0437539114 |
1,101.30
USD
14.07.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
CH0002792122 |
180.33
CHF
11.07.2025 |
180.10
CHF
11.07.2025 |
180.10
CHF
11.07.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q
CH0203279697 |
109.13
CHF
11.07.2025 |
108.99
CHF
11.07.2025 |
108.99
CHF
11.07.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
CH0000474541 |
121.07
EUR
11.07.2025 |
121.07
EUR
11.07.2025 |
121.07
EUR
11.07.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q
CH0203279713 |
120.24
EUR
11.07.2025 |
120.24
EUR
11.07.2025 |
120.24
EUR
11.07.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
CH0002792189 |
207.02
USD
11.07.2025 |
207.02
USD
11.07.2025 |
207.02
USD
11.07.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
CH0203279721 |
147.51
USD
11.07.2025 |
147.51
USD
11.07.2025 |
147.51
USD
11.07.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
CH0002792114 |
123.97
CHF
11.07.2025 |
123.83
CHF
11.07.2025 |
123.83
CHF
11.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
CH0203279754 |
96.71
CHF
11.07.2025 |
96.60
CHF
11.07.2025 |
96.60
CHF
11.07.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
CH0000474533 |
83.06
EUR
11.07.2025 |
83.06
EUR
11.07.2025 |
83.06
EUR
11.07.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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