Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
CH0140909257 |
1,054.18
EUR
11.07.2025 |
1,054.18
EUR
11.07.2025 |
1,054.18
EUR
11.07.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
CH0140909299 |
1,001.19
EUR
11.07.2025 |
1,001.19
EUR
11.07.2025 |
1,001.19
EUR
11.07.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1,032.72
EUR
11.07.2025 |
1,032.72
EUR
11.07.2025 |
1,032.72
EUR
11.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
CH1242086341 |
1,053.89
EUR
11.07.2025 |
1,053.89
EUR
11.07.2025 |
1,053.89
EUR
11.07.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1,057.55
EUR
11.07.2025 |
1,057.55
EUR
11.07.2025 |
1,057.55
EUR
11.07.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,058.26
EUR
11.07.2025 |
1,058.26
EUR
11.07.2025 |
1,058.26
EUR
11.07.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,059.07
EUR
11.07.2025 |
1,059.07
EUR
11.07.2025 |
1,059.07
EUR
11.07.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,047.94
EUR
11.07.2025 |
1,047.94
EUR
11.07.2025 |
1,047.94
EUR
11.07.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,165.10
USD
11.07.2025 |
1,165.10
USD
11.07.2025 |
1,165.10
USD
11.07.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,168.94
USD
11.07.2025 |
1,168.94
USD
11.07.2025 |
1,168.94
USD
11.07.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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