Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365 |
2,927.79
CHF
11.07.2025 |
2,927.79
CHF
11.07.2025 |
2,927.79
CHF
11.07.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877 |
95.83
CHF
11.07.2025 |
95.83
CHF
11.07.2025 |
95.83
CHF
11.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
CH0048799131 |
893.49
CHF
11.07.2025 |
893.49
CHF
11.07.2025 |
893.49
CHF
11.07.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
CH0048799156 |
898.13
CHF
11.07.2025 |
898.13
CHF
11.07.2025 |
898.13
CHF
11.07.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL
CH0048799099 |
914.34
CHF
11.07.2025 |
914.34
CHF
11.07.2025 |
914.34
CHF
11.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF P
CH1242092943 |
1,014.79
CHF
11.07.2025 |
1,014.79
CHF
11.07.2025 |
1,014.79
CHF
11.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREFERRED
CH1255924545 |
1,018.42
CHF
11.07.2025 |
1,018.42
CHF
11.07.2025 |
1,018.42
CHF
11.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF PREMIER
CH1255924685 |
1,018.57
CHF
11.07.2025 |
1,018.57
CHF
11.07.2025 |
1,018.57
CHF
11.07.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q
CH1218225378 |
1,018.33
CHF
11.07.2025 |
1,018.33
CHF
11.07.2025 |
1,018.33
CHF
11.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF QL
CH1282310007 |
1,014.70
CHF
11.07.2025 |
1,014.70
CHF
11.07.2025 |
1,014.70
CHF
11.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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