Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,062.42
EUR
18.09.2025 |
1,062.42
EUR
18.09.2025 |
1,062.42
EUR
18.09.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,051.53
EUR
18.09.2025 |
1,051.53
EUR
18.09.2025 |
1,051.53
EUR
18.09.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,175.63
USD
18.09.2025 |
1,175.63
USD
18.09.2025 |
1,175.63
USD
18.09.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,179.73
USD
18.09.2025 |
1,179.73
USD
18.09.2025 |
1,179.73
USD
18.09.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,164.01
USD
18.09.2025 |
1,164.01
USD
18.09.2025 |
1,164.01
USD
18.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,799,617.51
USD
18.09.2025 |
5,799,617.51
USD
18.09.2025 |
5,799,617.51
USD
18.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,153.21
USD
18.09.2025 |
1,153.21
USD
18.09.2025 |
1,153.21
USD
18.09.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,164.90
USD
18.09.2025 |
1,164.90
USD
18.09.2025 |
1,164.90
USD
18.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,171.30
USD
18.09.2025 |
1,171.30
USD
18.09.2025 |
1,171.30
USD
18.09.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
CH0347660265 |
1,167.84
USD
18.09.2025 |
1,167.84
USD
18.09.2025 |
1,167.84
USD
18.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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