Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
CH0356569027 |
82.30
CHF
18.09.2025 |
82.30
CHF
18.09.2025 |
82.30
CHF
18.09.2025 |
-7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
105.18
USD
18.09.2025 |
105.18
USD
18.09.2025 |
105.18
USD
18.09.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1,069.29
USD
18.09.2025 |
1,069.29
USD
18.09.2025 |
1,069.29
USD
18.09.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
106.00
USD
18.09.2025 |
106.00
USD
18.09.2025 |
106.00
USD
18.09.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
104,572.73
USD
18.09.2025 |
104,572.73
USD
18.09.2025 |
104,572.73
USD
18.09.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1,936.83
EUR
18.09.2025 |
1,936.83
EUR
18.09.2025 |
1,936.83
EUR
18.09.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
153.99
CHF
18.09.2025 |
153.99
CHF
18.09.2025 |
153.99
CHF
18.09.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1,527.76
CHF
18.09.2025 |
1,527.76
CHF
18.09.2025 |
1,527.76
CHF
18.09.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,443.58
CHF
18.09.2025 |
1,443.58
CHF
18.09.2025 |
1,443.58
CHF
18.09.2025 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,648.65
CHF
18.09.2025 |
1,648.65
CHF
18.09.2025 |
1,648.65
CHF
18.09.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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