Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
CH0189613620 |
892.70
CHF
08.07.2025 |
892.70
CHF
08.07.2025 |
892.70
CHF
08.07.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
74.40
CHF
08.07.2025 |
74.40
CHF
08.07.2025 |
74.40
CHF
08.07.2025 |
-6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
872.16
CHF
08.07.2025 |
872.16
CHF
08.07.2025 |
872.16
CHF
08.07.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
892.28
CHF
08.07.2025 |
892.28
CHF
08.07.2025 |
892.28
CHF
08.07.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
905.36
CHF
08.07.2025 |
905.36
CHF
08.07.2025 |
905.36
CHF
08.07.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
940.11
CHF
08.07.2025 |
940.11
CHF
08.07.2025 |
940.11
CHF
08.07.2025 |
-6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
617.71
CHF
08.07.2025 |
617.71
CHF
08.07.2025 |
617.71
CHF
08.07.2025 |
-6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,298.04
USD
08.07.2025 |
1,298.04
USD
08.07.2025 |
1,298.04
USD
08.07.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,453.74
CAD
08.07.2025 |
1,453.74
CAD
08.07.2025 |
1,453.74
CAD
08.07.2025 |
+9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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