Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
107,671.65
CHF
04.07.2025 |
107,671.65
CHF
04.07.2025 |
107,671.65
CHF
04.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1,140.02
CHF
04.07.2025 |
1,140.02
CHF
04.07.2025 |
1,140.02
CHF
04.07.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1,104.57
CHF
04.07.2025 |
1,104.57
CHF
04.07.2025 |
1,104.57
CHF
04.07.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1,104.76
CHF
04.07.2025 |
1,104.76
CHF
04.07.2025 |
1,104.76
CHF
04.07.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813 |
1,138.81
CHF
04.07.2025 |
1,138.81
CHF
04.07.2025 |
1,138.81
CHF
04.07.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356 |
1,158.72
CHF
04.07.2025 |
1,158.72
CHF
04.07.2025 |
1,158.72
CHF
04.07.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904 |
1,163.91
CHF
04.07.2025 |
1,163.91
CHF
04.07.2025 |
1,163.91
CHF
04.07.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079 |
1,041.63
CHF
04.07.2025 |
1,041.63
CHF
04.07.2025 |
1,041.63
CHF
04.07.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178 |
1,064.55
CHF
04.07.2025 |
1,064.55
CHF
04.07.2025 |
1,064.55
CHF
04.07.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509 |
98,636.50
CHF
04.07.2025 |
98,636.50
CHF
04.07.2025 |
98,636.50
CHF
04.07.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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