Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595 |
925.42
CHF
18.09.2025 |
925.42
CHF
18.09.2025 |
925.42
CHF
18.09.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
790.69
CHF
18.09.2025 |
790.69
CHF
18.09.2025 |
790.69
CHF
18.09.2025 |
-5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
797.21
CHF
18.09.2025 |
797.21
CHF
18.09.2025 |
797.21
CHF
18.09.2025 |
-5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
856,530.91
CHF
18.09.2025 |
856,530.91
CHF
18.09.2025 |
856,530.91
CHF
18.09.2025 |
-5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
1,871.54
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
2,003.89
USD
03.12.2024 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2,323.28
CHF
18.09.2025 |
2,322.12
CHF
18.09.2025 |
2,322.12
CHF
18.09.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904 |
1,958.50
CHF
18.09.2025 |
1,957.52
CHF
18.09.2025 |
1,957.52
CHF
18.09.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2,430.82
CHF
18.09.2025 |
2,429.60
CHF
18.09.2025 |
2,429.60
CHF
18.09.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595 |
2,574.37
CHF
18.09.2025 |
2,573.08
CHF
18.09.2025 |
2,573.08
CHF
18.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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