Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,271.16
CHF
18.09.2025 |
1,271.16
CHF
18.09.2025 |
1,271.16
CHF
18.09.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1,831.23
CHF
18.09.2025 |
1,831.23
CHF
18.09.2025 |
1,831.23
CHF
18.09.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
125,535.21
CHF
18.09.2025 |
125,535.21
CHF
18.09.2025 |
125,535.21
CHF
18.09.2025 |
+12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1,323.48
GBP
18.09.2025 |
1,323.48
GBP
18.09.2025 |
1,323.48
GBP
18.09.2025 |
+15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1,686.41
CHF
18.09.2025 |
1,686.41
CHF
18.09.2025 |
1,686.41
CHF
18.09.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
140,877.82
CHF
18.09.2025 |
140,877.82
CHF
18.09.2025 |
140,877.82
CHF
18.09.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4,199.09
CHF
18.09.2025 |
4,199.09
CHF
18.09.2025 |
4,199.09
CHF
18.09.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
433,374.95
CHF
18.09.2025 |
433,374.95
CHF
18.09.2025 |
433,374.95
CHF
18.09.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
CH0522445540 |
1,840.28
CHF
18.09.2025 |
1,842.67
CHF
18.09.2025 |
1,842.67
CHF
18.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771131 |
1,901.11
CHF
18.09.2025 |
1,903.58
CHF
18.09.2025 |
1,903.58
CHF
18.09.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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