Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
CH0002788401 |
3,267.67
USD
03.07.2025 |
3,267.67
USD
03.07.2025 |
3,267.67
USD
03.07.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
CH0203275505 |
246.97
USD
03.07.2025 |
246.97
USD
03.07.2025 |
246.97
USD
03.07.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
CH1233056329 |
18.02
USD
04.07.2025 |
+27.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF ETF USD dis
CH0109967858 |
48.35
USD
03.07.2025 |
-3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS CMCI Oil SF hCHF ETF CHF dis
CH0116015352 |
37.68
CHF
03.07.2025 |
-5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
CH0565892863 |
165.76
CHF
03.07.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF I-B acc
CH1346653004 |
114.13
CHF
03.07.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
CH0565892889 |
177.41
EUR
03.07.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
CH0565892848 |
186.22
GBP
03.07.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
CH0565892822 |
187.64
USD
03.07.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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