Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331 |
3,074.51
CHF
18.09.2025 |
3,074.51
CHF
18.09.2025 |
3,074.51
CHF
18.09.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372 |
3,242.63
CHF
18.09.2025 |
3,242.63
CHF
18.09.2025 |
3,242.63
CHF
18.09.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908 |
1,698.50
CHF
18.09.2025 |
1,698.50
CHF
18.09.2025 |
1,698.50
CHF
18.09.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161 |
1,720.49
CHF
18.09.2025 |
1,720.49
CHF
18.09.2025 |
1,720.49
CHF
18.09.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
CH0255695477 |
1,797.97
CHF
18.09.2025 |
1,797.97
CHF
18.09.2025 |
1,797.97
CHF
18.09.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
CH0366436894 |
1,327.31
CHF
18.09.2025 |
1,327.31
CHF
18.09.2025 |
1,327.31
CHF
18.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0125121183 |
2,259.80
CHF
18.09.2025 |
2,259.80
CHF
18.09.2025 |
2,259.80
CHF
18.09.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-dist
CH1466448391 |
1,011.67
CHF
18.09.2025 |
1,011.67
CHF
18.09.2025 |
1,011.67
CHF
18.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1,530.70
CHF
18.09.2025 |
1,530.70
CHF
18.09.2025 |
1,530.70
CHF
18.09.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
CH1466450017 |
988.33
CHF
18.09.2025 |
988.33
CHF
18.09.2025 |
988.33
CHF
18.09.2025 |
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