Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,392.18
CHF
18.09.2025 |
1,392.18
CHF
18.09.2025 |
1,392.18
CHF
18.09.2025 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,402.03
CHF
18.09.2025 |
1,402.03
CHF
18.09.2025 |
1,402.03
CHF
18.09.2025 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1,061.42
CHF
18.09.2025 |
1,061.42
CHF
18.09.2025 |
1,061.42
CHF
18.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,408.31
USD
18.09.2025 |
1,408.31
USD
18.09.2025 |
1,408.31
USD
18.09.2025 |
+27.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,472.78
USD
18.09.2025 |
1,472.78
USD
18.09.2025 |
1,472.78
USD
18.09.2025 |
+27.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,760.71
USD
18.09.2025 |
1,760.71
USD
18.09.2025 |
1,760.71
USD
18.09.2025 |
+27.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,770.34
USD
18.09.2025 |
1,770.34
USD
18.09.2025 |
1,770.34
USD
18.09.2025 |
+27.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,085.60
CHF
18.09.2025 |
1,085.60
CHF
18.09.2025 |
1,085.60
CHF
18.09.2025 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
1,975.99
CHF
18.09.2025 |
1,975.99
CHF
18.09.2025 |
1,975.99
CHF
18.09.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-dist
CH1466449829 |
1,010.49
CHF
18.09.2025 |
1,010.49
CHF
18.09.2025 |
1,010.49
CHF
18.09.2025 |
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