Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
895.92
CHF
18.09.2025 |
895.92
CHF
18.09.2025 |
895.92
CHF
18.09.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
909.14
CHF
18.09.2025 |
909.14
CHF
18.09.2025 |
909.14
CHF
18.09.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
945.96
CHF
18.09.2025 |
945.96
CHF
18.09.2025 |
945.96
CHF
18.09.2025 |
-6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
622.04
CHF
18.09.2025 |
622.04
CHF
18.09.2025 |
622.04
CHF
18.09.2025 |
-5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1,334.20
USD
18.09.2025 |
1,334.20
USD
18.09.2025 |
1,334.20
USD
18.09.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1,598.68
CAD
18.09.2025 |
1,598.68
CAD
18.09.2025 |
1,598.68
CAD
18.09.2025 |
+20.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,909.21
CHF
18.09.2025 |
1,909.21
CHF
18.09.2025 |
1,909.21
CHF
18.09.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1,019.15
CHF
18.09.2025 |
1,019.15
CHF
18.09.2025 |
1,019.15
CHF
18.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
3,279.90
USD
18.09.2025 |
3,279.90
USD
18.09.2025 |
3,279.90
USD
18.09.2025 |
+26.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,691.81
USD
18.09.2025 |
3,691.81
USD
18.09.2025 |
3,691.81
USD
18.09.2025 |
+27.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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