Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1
CH0589362521 |
100.30
CHF
03.07.2025 |
100.57
CHF
03.07.2025 |
100.57
CHF
03.07.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B
CH0594826163 |
101.08
CHF
03.07.2025 |
101.35
CHF
03.07.2025 |
101.35
CHF
03.07.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891 |
101.57
CHF
03.07.2025 |
101.84
CHF
03.07.2025 |
101.84
CHF
03.07.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944 |
100.35
CHF
03.07.2025 |
100.62
CHF
03.07.2025 |
100.62
CHF
03.07.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951 |
100.64
CHF
03.07.2025 |
100.91
CHF
03.07.2025 |
100.91
CHF
03.07.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
CH0002788526 |
58.47
CHF
03.07.2025 |
58.47
CHF
03.07.2025 |
58.47
CHF
03.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556 |
76.12
CHF
03.07.2025 |
76.12
CHF
03.07.2025 |
76.12
CHF
03.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist
CH0385856742 |
107.76
USD
04.07.2025 |
107.76
USD
04.07.2025 |
107.76
USD
04.07.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
CH0002788708 |
1,679.35
USD
04.07.2025 |
1,679.35
USD
04.07.2025 |
1,679.35
USD
04.07.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
CH0203274797 |
158.61
USD
04.07.2025 |
158.61
USD
04.07.2025 |
158.61
USD
04.07.2025 |
+14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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