Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Swiss Equity Fund R
CH1453402583 |
99.30
CHF
15.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Return Bond Fund Inst acc
IE0002460867 |
34.12
USD
16.09.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-EUR
LU1687402393 |
244.88
EUR
16.09.2025 |
244.88
EUR
16.09.2025 |
244.88
EUR
16.09.2025 |
+23.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-GBP
LU1687402559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-USD
LU1687402476 |
259.27
USD
16.09.2025 |
259.27
USD
16.09.2025 |
259.27
USD
16.09.2025 |
+39.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund B-EUR
LU1687402633 |
228.86
EUR
16.09.2025 |
228.86
EUR
16.09.2025 |
228.86
EUR
16.09.2025 |
+23.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund C EUR
LU1687402807 |
137.81
EUR
16.09.2025 |
137.81
EUR
16.09.2025 |
137.81
EUR
16.09.2025 |
+23.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund C GBP
LU1687402989 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund D EUR
LU1687403102 |
51.59
EUR
16.09.2025 |
51.59
EUR
16.09.2025 |
51.59
EUR
16.09.2025 |
+22.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund E EUR
LU1687403367 |
78.63
EUR
16.09.2025 |
78.63
EUR
16.09.2025 |
78.63
EUR
16.09.2025 |
+22.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |