Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged
LU1847646798 |
99.69
EUR
15.09.2025 |
99.69
EUR
15.09.2025 |
99.69
EUR
15.09.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime USD
LU1847645980 |
112.39
USD
15.09.2025 |
112.39
USD
15.09.2025 |
112.39
USD
15.09.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) A
CH1288621761 |
111.14
CHF
15.09.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) B
CH1288621779 |
112.39
CHF
15.09.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) G
CH1330766630 |
109.60
CHF
15.09.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I
CH1288621787 |
113.70
CHF
15.09.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) N
CH1394716893 |
107.08
CHF
15.09.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A
CH0308663308 |
159.58
CHF
12.09.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
CH0308663324 |
171.57
CHF
12.09.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) P
CH0437569046 |
151.61
CHF
12.09.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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