Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
CH1345406248 |
1,069.43
CHF
09.09.2025 |
1,069.43
CHF
09.09.2025 |
1,069.43
CHF
09.09.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF M Cap
CH1345406214 |
1,067.00
CHF
09.09.2025 |
1,067.00
CHF
09.09.2025 |
1,067.00
CHF
09.09.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
CH1345406305 |
1,040.85
CHF
09.09.2025 |
1,040.85
CHF
09.09.2025 |
1,040.85
CHF
09.09.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
CH1349184833 |
1,158.47
CHF
09.09.2025 |
1,158.47
CHF
09.09.2025 |
1,158.47
CHF
09.09.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325 |
154.02
CHF
09.09.2025 |
154.02
CHF
09.09.2025 |
154.02
CHF
09.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841 |
1,174.46
CHF
09.09.2025 |
1,174.46
CHF
09.09.2025 |
1,174.46
CHF
09.09.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400 |
132.33
CHF
09.09.2025 |
132.33
CHF
09.09.2025 |
132.33
CHF
09.09.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged A
LU1906408171 |
111.49
CHF
31.07.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged I
LU1906408098 |
112.20
CHF
31.07.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254 |
104.88
EUR
31.07.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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