Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I Cap
LU2672267841 |
106.72
EUR
21.05.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate S Cap
LU2672267171 |
10,731.44
EUR
21.05.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hedged R Cap
LU0717900962 |
112.54
CHF
21.05.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF I Cap
LU2615689184 |
103.06
CHF
21.05.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR AM Cap
LU1681196587 |
10,324.45
EUR
21.05.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap
LU2038872052 |
96.02
EUR
21.05.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Dis
LU1247740043 |
85.63
EUR
21.05.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap
LU0717900707 |
142.13
EUR
21.05.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap
LU1681196660 |
10,465.60
EUR
21.05.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR SF Cap
LU2872906677 |
98.08
EUR
21.05.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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