Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class I (Institutional)
LU2766658475 |
98.98
USD
30.04.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
130.37
EUR
19.05.2025 |
134.28
EUR
19.05.2025 |
130.37
EUR
19.05.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
117.21
CHF
19.05.2025 |
120.73
CHF
19.05.2025 |
117.21
CHF
19.05.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,486.16
EUR
19.05.2025 |
1,530.74
EUR
19.05.2025 |
1,486.16
EUR
19.05.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
278.19
EUR
19.05.2025 |
292.10
EUR
19.05.2025 |
278.19
EUR
19.05.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105 |
3,049.12
EUR
19.05.2025 |
3,201.58
EUR
19.05.2025 |
3,049.12
EUR
19.05.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
162.67
EUR
19.05.2025 |
167.55
EUR
19.05.2025 |
162.67
EUR
19.05.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1,788.32
EUR
19.05.2025 |
1,841.97
EUR
19.05.2025 |
1,788.32
EUR
19.05.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income R
LU0954219464 |
108.29
EUR
19.05.2025 |
111.54
EUR
19.05.2025 |
108.29
EUR
19.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911 |
20.26
USD
16.05.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |