| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
237.23
EUR
15.12.2025 |
237.23
EUR
15.12.2025 |
+45.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X
CH0567768350 |
239.64
EUR
15.12.2025 |
239.64
EUR
15.12.2025 |
+45.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1
CH0567768368 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
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Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X
CH0567768376 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
CH0567768301 |
232.63
USD
15.12.2025 |
232.63
USD
15.12.2025 |
+64.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
CH0567768319 |
234.99
USD
15.12.2025 |
234.99
USD
15.12.2025 |
+65.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Europa Large Cap Fund A CHF
CH1149747656 |
11.16
CHF
15.12.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Europa Large Cap Fund A EUR
CH1149747649 |
11.89
EUR
15.12.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Europa Large Cap Fund A USD
CH1149747664 |
11.88
USD
15.12.2025 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Europa Large Cap Fund D EUR
CH1203648576 |
12.06
EUR
08.10.2025 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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