| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,132.05
CHF
15.12.2025 |
1,132.05
CHF
15.12.2025 |
-0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,137.05
CHF
15.12.2025 |
1,137.05
CHF
15.12.2025 |
+0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
768.16
EUR
15.12.2025 |
768.16
EUR
15.12.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
772.94
EUR
15.12.2025 |
772.94
EUR
15.12.2025 |
+1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
777.72
EUR
15.12.2025 |
777.72
EUR
15.12.2025 |
+1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
807.78
USD
15.12.2025 |
807.78
USD
15.12.2025 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
808.39
USD
15.12.2025 |
808.39
USD
15.12.2025 |
+6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
819.15
USD
15.12.2025 |
819.15
USD
15.12.2025 |
+6.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
205.24
CHF
15.12.2025 |
205.24
CHF
15.12.2025 |
+44.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
206.62
CHF
15.12.2025 |
206.62
CHF
15.12.2025 |
+44.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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