Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
783.73
USD
14.05.2025 |
783.73
USD
14.05.2025 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
160.53
CHF
14.05.2025 |
160.53
CHF
14.05.2025 |
+13.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
161.42
CHF
14.05.2025 |
161.42
CHF
14.05.2025 |
+13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
184.41
EUR
14.05.2025 |
184.41
EUR
14.05.2025 |
+12.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse X
CH0567768350 |
186.06
EUR
14.05.2025 |
186.06
EUR
14.05.2025 |
+13.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse 1
CH0567768368 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
120.99
GBP
21.08.2024 |
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Rothschild & Co Gold Fund GBP Klasse X
CH0567768376 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
157.95
GBP
08.01.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
CH0567768301 |
172.53
USD
14.05.2025 |
172.53
USD
14.05.2025 |
+22.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse X
CH0567768319 |
174.08
USD
14.05.2025 |
174.08
USD
14.05.2025 |
+22.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Europa Large Cap Fund A CHF
CH1149747656 |
10.55
CHF
14.05.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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