Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
CH0048604141 |
378.91
CHF
23.09.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
CH0360679754 |
107.88
CHF
23.09.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 Fund-Swiss Large Cap Passive A
CH1402491083 |
105.51
CHF
23.09.2025 |
105.51
CHF
23.09.2025 |
+7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
LU0092739993 |
296.62
CHF
24.09.2025 |
+13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B
LU1702504785 |
118.30
CHF
24.09.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&P Swiss & Global Opportunity Fund A
CH1330099818 |
107.08
CHF
23.09.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
113.39
USD
19.09.2025 |
113.39
USD
19.09.2025 |
+8.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
112.94
USD
19.09.2025 |
112.94
USD
19.09.2025 |
+8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
111.36
USD
19.09.2025 |
111.36
USD
19.09.2025 |
+6.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
110.92
USD
19.09.2025 |
110.92
USD
19.09.2025 |
+6.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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