Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B

Reference Data

ISIN CH0329763921
Valor Number 32976392
Bloomberg Global ID BCAECHB SW
Fund Name Anlagelösung Bank Cler - Einkommen (CHF) B
Fund Provider Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fund Provider Bank Cler AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category Multi-Asset Global Defensive
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 15% und max. 47% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 53% und max. 85% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 107.70 CHF 25.06.2025
Previous Price * 107.49 CHF 24.06.2025
52 Week High * 109.95 CHF 11.02.2025
52 Week Low * 102.98 CHF 09.04.2025
NAV * 107.70 CHF 25.06.2025
Issue Price * 107.54 CHF 25.06.2025
Redemption Price * 107.54 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 210,413,423
Unit/Share Assets *** 199,665,919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
25.06.2025
1 month -0.39% 26.05.2025
25.06.2025
3 months -0.70% 25.03.2025
25.06.2025
6 months +0.34% 27.12.2024
25.06.2025
1 year +2.18% 25.06.2024
25.06.2025
2 years +7.94% 26.06.2023
25.06.2025
3 years +8.02% 27.06.2022
25.06.2025
5 years +2.96% 25.06.2020
25.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.72%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.63%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.55%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.20%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.82%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.29%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.31%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.66%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.68%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER 1.28%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)