SZKB Strategiefonds Wachstum A

Reference Data

ISIN CH0286264970
Valor Number 28626497
Bloomberg Global ID
Fund Name SZKB Strategiefonds Wachstum A
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Phone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Mindestens 40% und maximal 85% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit investiert; Zudem kann das Vermögen des Teilvermögens in folgende Anlagen investiert werden: mindestens 5% und maximal 30% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 143.26 CHF 03.10.2024
Previous Price * 143.24 CHF 02.10.2024
52 Week High * 145.22 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 121.25 CHF 26.10.2023
NAV * 143.26 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 219,193,528
Unit/Share Assets *** 103,696,119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.98% 29.12.2023
03.10.2024
1 month +1.22% 03.09.2024
03.10.2024
3 months -0.03% 03.07.2024
03.10.2024
6 months +4.48% 03.04.2024
03.10.2024
1 year +14.11% 03.10.2023
03.10.2024
2 years +20.72% 03.10.2022
03.10.2024
3 years +5.85% 04.10.2021
03.10.2024
5 years +20.40% 03.10.2019
03.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.29%
TER date 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)