Plenum Insurance Capital Fund ID EUR

Reference Data

ISIN LI0542471219
Valor Number 54247121
Bloomberg Global ID
Fund Name Plenum Insurance Capital Fund ID EUR
Fund Provider Plenum Investments AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fund Provider Plenum Investments AG
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) Plenum Investments AG
Zürich
Phone: +41 43 488 57 50
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Other
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 93.94 EUR 22.11.2024
Previous Price * 93.78 EUR 15.11.2024
52 Week High * 94.53 EUR 27.09.2024
52 Week Low * 89.76 EUR 12.01.2024
NAV * 93.94 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 412,213,691
Unit/Share Assets *** 1,952,771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.47% 31.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (in CHF) +2.77% 31.12.2023
22.11.2024
1 month +0.86% 25.10.2024
22.11.2024
3 months +1.74% 23.08.2024
22.11.2024
6 months +2.98% 24.05.2024
22.11.2024
1 year +4.08% 24.11.2023
22.11.2024
2 years +8.16% 25.11.2022
22.11.2024
3 years -6.03% 26.11.2021
22.11.2024
5 years -6.42% 29.01.2021
22.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axa SA 6.375% 1.93%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.77%
SCOR SE 5.25% 1.74%
Rothesay Life PLC 4.875% 1.74%
Ageas SA/NV 3.875% 1.74%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% 1.72%
Veraison Re Ltd. 9.54% 1.69%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.63%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.62%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.90%
TER date 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)