TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C

Reference Data

ISIN LI1322506612
Valor Number 132250661
Bloomberg Global ID
Fund Name TAVIS Capital Commodity Real Return Fund (USD) C
Fund Provider LGT Fund Management Company Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Phone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.fmc@lgt.com
Web: https://www.lgt.com/ch-de
Fund Provider LGT Fund Management Company Ltd.
Representative in Switzerland OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(s)
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilfonds ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt steht, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend weltweit in börsennotierte Rohstofftermingeschäfte, sowie darüber hinaus in Anleihen, und andere zugelassene Anlagen, investiert. Die Anlagen erfolgen sowohl direkt als auch indirekt. Der Teilfonds kann insbesondere in wesentlichem Umfang Anteile an einem oder mehreren anderen Investmentfonds halten, die unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in ein einzelnes Wertpapier investieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 89.82 USD 17.12.2024
Previous Price * 90.21 USD 16.12.2024
52 Week High * 96.57 USD 26.09.2024
52 Week Low * 88.89 USD 14.11.2024
NAV * 89.82 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 86,009,808
Unit/Share Assets *** 349,727
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (in CHF) - -
1 month -0.55% 18.11.2024
17.12.2024
3 months -4.29% 17.09.2024
17.12.2024
6 months -1.65% 30.08.2024
17.12.2024
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)