SZKB Strategiefonds ESG Wachstum V

Reference Data

ISIN CH1311517168
Valor Number 131151716
Bloomberg Global ID
Fund Name SZKB Strategiefonds ESG Wachstum V
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Phone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schwyzer Kantonalbank
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden. U.a. werden mindestens 40% und maximal 85% des Teilvermögens indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit (inkl. Emerging Markets) investiert; mindestens 5% und maximal 35% des Teilvermögens indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit (inkl. Emerging Markets) investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 104.49 CHF 31.10.2024
Previous Price * 105.55 CHF 30.10.2024
52 Week High * 106.81 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 97.01 CHF 19.04.2024
NAV * 104.49 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 3,571,250
Unit/Share Assets *** 996,596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month -0.84% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -0.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +3.54% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +4.49% 28.03.2024
31.10.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)