| ISIN | CH1311517176 |
|---|---|
| Valor Number | 131151717 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V |
| Fund Provider |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Phone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Fund Provider | Schwyzer Kantonalbank |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) | Schwyzer Kantonalbank |
| Asset Class | Asset Allocation |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» und «ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex |
| Peculiarities |
| Current Price * | 105.88 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 105.93 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Week High * | 105.93 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Week Low * | 96.13 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.88 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 15,519,718 | |
| Unit/Share Assets *** | 3,463,651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.68% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +1.12% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 months | +2.46% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 months | +6.97% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 year | +2.65% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 years | +5.88% |
28.03.2024 - 22.10.2025
28.03.2024 22.10.2025 |
| 3 years | - | - |
| 5 years | - | - |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| TER date | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |