BLKB Bond CHF It

Reference Data

ISIN CH1271873932
Valor Number 127187393
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Bond CHF It
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Obligationen von Schuldnern weltweit erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der SBI® AAABBB Total Return (SBR14T). Dieser Referenzindex dient als Grundlage; von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 104.24 CHF 31.10.2024
Previous Price * 104.43 CHF 30.10.2024
52 Week High * 104.61 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 99.45 CHF 29.05.2024
NAV * 104.24 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 653,990,656
Unit/Share Assets *** 208,484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month -0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +3.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +4.24% 27.02.2024
31.10.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.25%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.18%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Bern (Kanton) 0.35% 0.96%
Geneva (Canton) 0.125% 0.92%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.86%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.1075% 0.84%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)