ISIN | CH1284790800 |
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Valor Number | 128479080 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | AORAKI Equity Fund CHF |
Fund Provider |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Phone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fund Provider | 1741 Fund Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem Wertzuwachs auf mittel- bis langfristige Anlagedauer zu erreichen. Dieser Anlagefonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dieser Anlagefonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in internationa-len Beteiligungswertpapiere und -rechte erstklassiger, solider Unternehmen und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Er zeichnet sich aus durch eine ausgewogene Risikovertei-lung nach Ländern, Branchen und Unternehmen. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag abgewogen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können direkt oder indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Geld-marktinstrumente investiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 104.27 CHF | 20.11.2024 |
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Previous Price * | 104.47 CHF | 19.11.2024 |
52 Week High * | 111.78 CHF | 12.07.2024 |
52 Week Low * | 97.44 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 104.27 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 22,211,162 | |
Unit/Share Assets *** | 12,470,721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -3.54% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 months | -2.83% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 months | -5.17% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 year | +6.89% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 years | +4.27% |
07.08.2023 - 20.11.2024
07.08.2023 20.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |