ISIN | LI1111011626 |
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Valor Number | 111101162 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Portunus Fund Class C CHF |
Fund Provider |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fund Provider | Matrixport Asset Management |
Representative in Switzerland |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Phone: +41 44 396 96 96 |
Distributor(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten. |
Peculiarities |
Current Price * | 104.42 CHF | 28.10.2024 |
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Previous Price * | 103.76 CHF | 21.10.2024 |
52 Week High * | 141.59 CHF | 11.03.2024 |
52 Week Low * | 64.05 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 104.42 CHF | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 3,548,208 | |
Unit/Share Assets *** | 538,708 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.06% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
---|---|---|
1 month | +6.59% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 months | -5.12% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 months | -8.67% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 year | +63.03% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 years | +77.19% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 years | -43.52% |
01.11.2021 - 28.10.2024
01.11.2021 28.10.2024 |
5 years | +4.42% |
14.02.2021 - 28.10.2024
14.02.2021 28.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 0.03% |
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TER date *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |