Portunus Fund Class C CHF

Reference Data

ISIN LI1111011626
Valor Number 111101162
Bloomberg Global ID
Fund Name Portunus Fund Class C CHF
Fund Provider Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fund Provider Matrixport Asset Management
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) ACOLIN Fund Services AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 143.03 CHF 18.11.2024
Previous Price * 135.20 CHF 11.11.2024
52 Week High * 143.03 CHF 18.11.2024
52 Week Low * 71.27 CHF 27.11.2023
NAV * 143.03 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 3,548,208
Unit/Share Assets *** 538,708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +69.93% 31.12.2023
18.11.2024
1 month +37.85% 21.10.2024
18.11.2024
3 months +53.52% 19.08.2024
18.11.2024
6 months +11.39% 21.05.2024
18.11.2024
1 year +98.08% 20.11.2023
18.11.2024
2 years +236.86% 21.11.2022
18.11.2024
3 years -17.59% 22.11.2021
18.11.2024
5 years +43.03% 14.02.2021
18.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER *** 0.03%
TER date *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)