ISIN | LI1109022734 |
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Valor Number | 110902273 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S17 |
Fund Provider |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Phone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fund Provider | 1741 Fund Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziels des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Potenzial der Blockchain-Technologie in einer Reihe von verschiedenen Sektoren genutzt und letztendlich das "internet of value" geschaffen wird. Das Spektrum der möglichen Sektoren ist breit gefasst, wie z.B. Protokolle, Interoperabilität, dApps (decentralized applications), Blockchain-Infrastruktur und digitale Währungen. Die ausgewählten Zielfonds werden Investitionen sowohl in börsenkotierte als auch nicht börsenkotierte Anlagen tätigen. Ein Teil der Zielfondsanlagen kann sich auf Investitionen fokussieren, die insbesondere die Kapitalmarktinfrastruktur im Zusammenhang mit börsennotierten digitalen Vermögenswerten wie Market Making, Kreditvergabe und Arbitrage unterstützen. |
Peculiarities |
Current Price * | 104.45 USD | 30.09.2024 |
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Previous Price * | 94.53 USD | 31.08.2024 |
52 Week High * | 128.74 USD | 31.03.2024 |
52 Week Low * | 60.11 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 104.45 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 312,147,355 | |
Unit/Share Assets *** | 5,135,990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.86% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (in CHF) | +18.45% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 month | +10.49% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 months | -0.81% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 months | -18.87% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 year | +99.48% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 years | +88.03% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 years | -0.18% |
28.02.2022 - 30.09.2024
28.02.2022 30.09.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |