Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S17

Reference Data

ISIN LI1109022734
Valor Number 110902273
Bloomberg Global ID
Fund Name Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S17
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziels des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Potenzial der Blockchain-Technologie in einer Reihe von verschiedenen Sektoren genutzt und letztendlich das "internet of value" geschaffen wird. Das Spektrum der möglichen Sektoren ist breit gefasst, wie z.B. Protokolle, Interoperabilität, dApps (decentralized applications), Blockchain-Infrastruktur und digitale Währungen. Die ausgewählten Zielfonds werden Investitionen sowohl in börsenkotierte als auch nicht börsenkotierte Anlagen tätigen. Ein Teil der Zielfondsanlagen kann sich auf Investitionen fokussieren, die insbesondere die Kapitalmarktinfrastruktur im Zusammenhang mit börsennotierten digitalen Vermögenswerten wie Market Making, Kreditvergabe und Arbitrage unterstützen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 94.53 USD 31.08.2024
Previous Price * 107.40 USD 31.07.2024
52 Week High * 128.74 USD 31.03.2024
52 Week Low * 52.36 USD 30.09.2023
NAV * 94.53 USD 31.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 281,301,000
Unit/Share Assets *** 4,647,909
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.67% 31.12.2023
31.08.2024
YTD Performance (in CHF) +7.72% 31.12.2023
31.08.2024
1 month -11.98% 31.07.2024
31.08.2024
3 months -19.20% 31.05.2024
31.08.2024
6 months -13.73% 29.02.2024
31.08.2024
1 year +81.44% 31.08.2023
31.08.2024
2 years +65.99% 31.08.2022
31.08.2024
3 years -9.66% 28.02.2022
31.08.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)