Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) B

Reference Data

ISIN CH1184401359
Valor Number 118440135
Bloomberg Global ID ARFGHNB SW
Fund Name Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) B
Fund Provider Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fund Provider Bank Cler AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Other Funds
EFC Category Equity Global
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, in Anlagen zu investieren, die definierte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Bei Direktanlagen basiert die Selektion auf den Nachhaltigkeitsratings von MSCI ESG Research LLC. Dabei wird die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen, branchenrelevanten ökologischen, sozialen und Governance-Risiken (ESG) bewertet. Es werden systematisch Branchenführer und Nachzügler anhand ihrer Exposition gegenüber ESG-Risiken identifiziert, um festzustellen, wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Mitbewerbern managen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch Positiv-Kriterien (Best-in-Class-Ansatz) sowie die Stimmrechtsausübung zur Anwendung. Es kann vorkommen, dass die Einhaltung der beschriebenen Nachhaltigkeitskriterien nicht jederzeit gewährleistet werden kann.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 109.78 CHF 21.11.2024
Previous Price * 109.57 CHF 20.11.2024
52 Week High * 113.18 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 97.69 CHF 30.11.2023
NAV * 109.78 CHF 21.11.2024
Issue Price * 109.94 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 109.94 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 43,095,831
Unit/Share Assets *** 34,746,074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 month -2.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 months -0.67% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -0.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +12.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +13.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 years +10.30% 28.07.2022
21.11.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 24.02%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 19.88%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.29%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.27%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 8.80%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 7.00%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 3.98%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 1.97%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 1.95%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 1.90%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.26%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)