SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco A

Reference Data

ISIN CH1123159209
Valor Number 112315920
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco A
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generie-ren. Die Wertentwicklung wird in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie Einkom-men durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 102.06 CHF 07.11.2024
Previous Price * 101.67 CHF 06.11.2024
52 Week High * 103.71 CHF 14.10.2024
52 Week Low * 88.86 CHF 09.11.2023
NAV * 102.06 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 61,076,921
Unit/Share Assets *** 16,166,438
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.42% 31.12.2023
07.11.2024
1 month +0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +4.91% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +2.17% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +15.39% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +18.17% 07.11.2022
07.11.2024
3 years +0.93% 08.11.2021
07.11.2024
5 years +2.06% 29.10.2021
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 10.23%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 2.67%
ABB Ltd 2.56%
Kuehne + Nagel International AG 2.23%
Swiss Life Holding AG 2.16%
Prysmian SpA 2.10%
Schneider Electric SE 2.06%
SGS AG 2.06%
Givaudan SA 2.01%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.01%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.65%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)