ISIN | LI0542471011 |
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Valor Number | 54247101 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Plenum Insurance Capital Fund I EUR |
Fund Provider |
Plenum Investments AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fund Provider | Plenum Investments AG |
Representative in Switzerland |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Phone: +41 44 396 96 96 |
Distributor(s) |
Plenum Investments AG Zürich Phone: +41 43 488 57 50 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Other |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 122.17 EUR | 01.11.2024 |
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Previous Price * | 121.99 EUR | 25.10.2024 |
52 Week High * | 122.17 EUR | 01.11.2024 |
52 Week Low * | 106.71 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 122.17 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 407,886,095 | |
Unit/Share Assets *** | 19,028,740 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.69% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (in CHF) | +13.35% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
1 month | +0.71% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 months | +4.54% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 months | +7.16% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 year | +14.49% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 years | +29.86% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 years | +14.22% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 years | +22.15% |
23.10.2020 - 01.11.2024
23.10.2020 01.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axa SA 6.375% | 1.93% | |
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NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.77% | |
SCOR SE 5.25% | 1.74% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.74% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.74% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.72% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.69% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.63% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.62% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |