ISIN | CH0560888395 |
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Valor Number | 56088839 |
Bloomberg Global ID | RAGIEBC SW |
Fund Name | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity B |
Fund Provider |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fund Provider | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit einen langfristig hohen Vermögenszuwachs zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. " |
Peculiarities |
Current Price * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
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Previous Price * | 111.82 CHF | 07.05.2025 |
52 Week High * | 119.22 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 101.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 89,260,448 | |
Unit/Share Assets *** | 79,261,586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 month | +8.01% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 months | -5.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 months | -0.52% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 year | +4.13% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 years | +15.31% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 years | +12.35% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 years | +17.20% |
16.10.2020 - 08.05.2025
16.10.2020 08.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.44% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.48% | |
ABB Ltd | 4.05% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.27% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.44% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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TER date | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |