Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) T

Reference Data

ISIN AT0000A1PKR9
Valor Number 34514214
Bloomberg Global ID
Fund Name Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) T
Fund Provider Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Phone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fund Provider Raiffeisen Capital Management Österreich
Representative in Switzerland First Independent Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 206 16 40
Distributor(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Phone: +41 71 225 98 78
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Austria
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 159.11 EUR 04.11.2024
Previous Price * 160.62 EUR 31.10.2024
52 Week High * 171.23 EUR 30.09.2024
52 Week Low * 139.13 EUR 07.11.2023
NAV * 159.11 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 159.11 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 239,744,956
Unit/Share Assets *** 72,872,623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.10% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (in CHF) -0.48% 29.12.2023
04.11.2024
1 month -4.25% 04.10.2024
04.11.2024
3 months +0.93% 05.08.2024
04.11.2024
6 months -0.61% 06.05.2024
04.11.2024
1 year +14.00% 06.11.2023
04.11.2024
2 years +14.93% 04.11.2022
04.11.2024
3 years -16.92% 04.11.2021
04.11.2024
5 years +14.05% 04.11.2019
04.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CellaVision AB Bearer Shs 2.39%
3i Group Ord 2.30%
Amadeus IT Group SA 2.23%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.23%
Straumann Holding AG 2.22%
Sonova Holding AG 2.22%
EDP Renovaveis SA 2.21%
Essity AB Class B 2.20%
Novonesis AS Class B 2.16%
Legrand SA 2.14%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)