Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity A

Reference Data

ISIN CH0441199574
Valor Number 44119957
Bloomberg Global ID RPIFEQA SW
Fund Name Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity A
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Phone: +41 71 225 98 78
Distributor(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Phone: +41 71 225 98 78
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne zu erzielen sowie langfristig einen Vermögenszuwachs. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 128.91 CHF 01.11.2024
Previous Price * 127.24 CHF 31.10.2024
52 Week High * 132.54 CHF 14.10.2024
52 Week Low * 109.03 CHF 03.11.2023
NAV * 128.91 CHF 01.11.2024
Issue Price * 128.91 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 128.91 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 686,389,431
Unit/Share Assets *** 58,734,475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.31% 29.12.2023
01.11.2024
1 month -0.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 months +2.79% 02.08.2024
01.11.2024
6 months +5.89% 02.05.2024
01.11.2024
1 year +20.10% 01.11.2023
01.11.2024
2 years +20.08% 01.11.2022
01.11.2024
3 years -2.26% 01.11.2021
01.11.2024
5 years +24.87% 01.11.2019
01.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.70%
Roche Holding AG 7.43%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.40%
Microsoft Corp 3.24%
Lonza Group Ltd 3.07%
Alcon Inc 2.91%
Holcim Ltd 2.90%
ABB Ltd 2.36%
Swiss Re AG 2.35%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.23%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.25%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)