New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+5.15%
31.12.24 - 18.11.25
+0.14%
31.10.25 - 18.11.25
+1.18%
18.08.25 - 18.11.25
+2.92%
19.05.25 - 18.11.25
+5.49%
18.11.24 - 18.11.25
+10.79%
20.03.24 - 18.11.25
- -
110.81 (H)
12.11.2025
110.81 (H)
12.11.2025
110.81 (H)
12.11.2025
110.81 (H)
12.11.2025
110.81 (H)
12.11.2025
110.81 (H)
12.11.2025
- -
105.18 (L)
13.01.2025
110.62 (L)
05.11.2025
109.47 (L)
21.08.2025
107.57 (L)
21.05.2025
104.97 (L)
22.11.2024
100.00 (L)
20.03.2024
- -