New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+4.15%
29.12.23 - 20.12.24
+0.14%
20.11.24 - 20.12.24
-0.58%
20.09.24 - 20.12.24
+2.81%
21.06.24 - 20.12.24
+4.46%
20.12.23 - 20.12.24
+8.07%
08.11.23 - 20.12.24
- -
108.96 (H)
24.09.2024
108.74 (H)
06.12.2024
108.96 (H)
24.09.2024
108.96 (H)
24.09.2024
108.96 (H)
24.09.2024
108.96 (H)
24.09.2024
- -
103.27 (L)
04.01.2024
108.01 (L)
22.11.2024
107.88 (L)
01.11.2024
105.13 (L)
01.07.2024
103.27 (L)
04.01.2024
99.79 (L)
09.11.2023
- -