New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+3.10%
31.12.24 - 31.07.25
+0.27%
30.06.25 - 31.07.25
+1.25%
30.04.25 - 31.07.25
+2.58%
31.01.25 - 31.07.25
+5.19%
31.07.24 - 31.07.25
+12.22%
31.07.23 - 31.07.25
+12.90%
15.03.23 - 31.07.25
-
112.92 (H)
29.07.2025
112.92 (H)
29.07.2025
112.92 (H)
29.07.2025
112.92 (H)
29.07.2025
112.92 (H)
29.07.2025
112.92 (H)
29.07.2025
112.92 (H)
29.07.2025
-
109.45 (L)
10.01.2025
112.57 (L)
01.07.2025
111.40 (L)
02.05.2025
110.06 (L)
31.01.2025
107.33 (L)
31.07.2024
99.82 (L)
21.08.2023
99.23 (L)
06.07.2023
-