New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+3.59%
31.12.24 - 26.08.25
+0.51%
28.07.25 - 26.08.25
+1.51%
26.05.25 - 26.08.25
+2.54%
26.02.25 - 26.08.25
+4.87%
26.08.24 - 26.08.25
+13.24%
28.08.23 - 26.08.25
+13.44%
15.03.23 - 26.08.25
-
113.44 (H)
26.08.2025
113.44 (H)
26.08.2025
113.44 (H)
26.08.2025
113.44 (H)
26.08.2025
113.44 (H)
26.08.2025
113.44 (H)
26.08.2025
113.44 (H)
26.08.2025
-
109.45 (L)
10.01.2025
112.87 (L)
28.07.2025
111.75 (L)
26.05.2025
110.58 (L)
11.04.2025
108.17 (L)
26.08.2024
99.83 (L)
19.10.2023
99.23 (L)
06.07.2023
-