New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+4.61%
31.12.24 - 18.11.25
+0.25%
20.10.25 - 18.11.25
+1.14%
18.08.25 - 18.11.25
+2.60%
19.05.25 - 18.11.25
+5.14%
18.11.24 - 18.11.25
+12.59%
20.11.23 - 18.11.25
+14.56%
15.03.23 - 18.11.25
-
114.56 (H)
18.11.2025
114.56 (H)
18.11.2025
114.56 (H)
18.11.2025
114.56 (H)
18.11.2025
114.56 (H)
18.11.2025
114.56 (H)
18.11.2025
114.56 (H)
18.11.2025
-
109.45 (L)
10.01.2025
114.27 (L)
20.10.2025
113.27 (L)
18.08.2025
111.62 (L)
21.05.2025
108.94 (L)
21.11.2024
101.75 (L)
20.11.2023
99.23 (L)
06.07.2023
-