New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+4.40%
29.12.23 - 21.11.24
+0.03%
21.10.24 - 21.11.24
+0.81%
21.08.24 - 21.11.24
+3.23%
21.05.24 - 21.11.24
+7.00%
21.11.23 - 21.11.24
+8.94%
15.03.23 - 21.11.24
- -
109.18 (H)
02.10.2024
108.97 (H)
07.11.2024
109.18 (H)
02.10.2024
109.18 (H)
02.10.2024
109.18 (H)
02.10.2024
109.18 (H)
02.10.2024
- -
103.88 (L)
05.01.2024
108.75 (L)
01.11.2024
107.97 (L)
22.08.2024
105.34 (L)
23.05.2024
101.78 (L)
24.11.2023
99.23 (L)
06.07.2023
- -