Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
28.08.2025 |
37.80
28.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
28.08.2025 |
42.05
28.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
28.08.2025 |
221,138.94
28.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
28.08.2025 |
793.25
28.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
28.08.2025 |
468.85
28.08.2025 |
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UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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