Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
27.09.2024 |
37.80
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
27.09.2024 |
42.05
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157 |
27.09.2024 |
221,138.94
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684 |
27.09.2024 |
793.25
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593 |
27.09.2024 |
468.85
27.09.2024 |
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