Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund X1BH EUR
LU2857243682 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund X1BH SGD
LU2857243500 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B
LU0230918368 |
03.10.2024 |
11.59
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU1278908113 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU0755570602 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB
LU0230918798 |
03.10.2024 |
123.7909
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH
LU1278908386 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
LU0230918954 |
03.10.2024 |
102.9477
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
LU0755571592 |
03.10.2024 |
3.8633
03.10.2024 |
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