Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374 |
03.10.2024 |
0.37
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
03.10.2024 |
353.18
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
03.10.2024 |
4.13
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
03.10.2024 |
173.10
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
03.10.2024 |
7.57
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
03.10.2024 |
0.80
03.10.2024 |
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