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Fund Name  Date  Equity Participation
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Real Estate
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ADDI MyFunds
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt
CH0291156898
Q
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt hedged
CH0291156989
Q
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
CH0304614032
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
CH0305091156
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B
CH0305280858
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen B hedged
CH0305280759
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It
CH0291176797
Q
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged
CH0291177118
Q
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt
CH0291177803
Q
20.09.2024 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt hedged
CH0291177852
Q
20.09.2024 0.00 0.00
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG