Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
105.24
EUR
08.08.2025 |
105.24
EUR
08.08.2025 |
-0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
131.52
EUR
08.08.2025 |
131.52
EUR
08.08.2025 |
+6.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
161.20
USD
08.08.2025 |
161.20
USD
08.08.2025 |
+8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
120.89
CHF
08.08.2025 |
120.89
CHF
08.08.2025 |
+5.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514 |
191.96
EUR
08.08.2025 |
191.96
EUR
08.08.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605 |
227.51
USD
08.08.2025 |
227.51
USD
08.08.2025 |
+8.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635 |
12,745.85
USD
04.03.2022 |
12,745.85
USD
04.03.2022 |
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Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
LI0399611677 |
453.62
CHF
07.08.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Global Value Fund Klasse CHF R
LI0042267281 |
436.99
CHF
07.08.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Global Value Fund Klasse EUR I
LI0399611685 |
301.45
EUR
07.08.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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