Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR)
LU1890151431 |
125.20
EUR
08.08.2025 |
125.20
EUR
08.08.2025 |
+9.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)
LU0866897233 |
310.48
EUR
08.08.2025 |
310.48
EUR
08.08.2025 |
+9.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)
LU0770749538 |
281.32
EUR
08.08.2025 |
281.32
EUR
08.08.2025 |
+9.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut H (EUR)
LU0428315906 |
836.63
EUR
08.08.2025 |
836.63
EUR
08.08.2025 |
+9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation
LU0428318082 |
495.24
EUR
08.08.2025 |
495.24
EUR
08.08.2025 |
+10.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP)
LU0973085789 |
268.53
GBP
08.08.2025 |
268.53
GBP
08.08.2025 |
+10.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1,098.91
EUR
08.08.2025 |
1,098.91
EUR
08.08.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
1,000.51
CHF
08.08.2025 |
1,000.51
CHF
08.08.2025 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1,136.13
EUR
08.08.2025 |
1,136.13
EUR
08.08.2025 |
+2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
136.17
EUR
08.08.2025 |
136.17
EUR
08.08.2025 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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